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信达地产:关于“16信地02”公司债券回售申报情况的公告

Cinda Real Estate: Announcement on the “16 Credit Land 02” corporate bond resale declaration

SZSI ·  Jan 31, 2019 00:00

证券代码:600657 证券简称:信达地产 公告编号:临 2019-020 号

债券代码:136294 债券简称:16 信地 02

关于“16 信地 02”公司债券回售申报情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●回售代码:100910

●回售简称:信 02 回售

●回售价格:100 元/张(不含利息)

●回售登记期:2019 年 1 月 25 日、2019 年 1 月 28 日至 2019

年 1 月 29 日

●回售申报有效数量:46,002 手

●回售金额:46,002,000 元(不含利息)

●回售资金发放日:2019 年 3 月 15 日

特别提示:

1、根据《信达地产股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第

二期)募集说明书》中关于发行人调整票面利率选择权的约定,信达

地产股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)于 2019 年 1 月 18

日披露了《信达地产股份有限公司关于“16 信地 02”公司债券回售的

公告》和《信达地产股份有限公司关于“16 信地 02”公司债券票面利

1

率调整的公告》。于 2019 年 1 月 19 日披露了《信达地产股份有限公

司关于“16 信地 02”公司债券回售的第一次提示性公告》、于 2019 年

1 月 22 日披露了《信达地产股份有限公司关于“16 信地 02”公司债券

回售的第二次提示性公告》、于 2019 年 1 月 23 日披露了《信达地产

股份有限公司关于“16 信地 02”公司债券回售的第三次提示性公告》,

投资者有权决定在回售登记期(即 2019 年 1 月 25 日、2019 年 1 月

28 日至 2019 年 1 月 29 日)内选择将持有的“16 信地 02”全部或部分

债券进行回售申报登记,回售价格为人民币 100 元/张(不含利息)。

一、本期债券基本情况

1、发行主体:信达地产股份有限公司。

2、债券名称:信达地产股份有限公司公开发行 2016 年公司债券

(第二期)。

3、债券简称及代码:简称“16 信地 02”,代码“136294”。

4、债券期限:5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及

投资者回售选择权。

5、发行规模:人民币 5 亿元。

6、债券利率:调整前利率为 3.50%,调整后利率为 5.10%。

二、本期债券回售申报情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“16 信地 02”

债券回售申报的统计:

1、回售申报数量和金额:“16 信地 02”本次回售申报有效数量为

46,002 手,回售金额为人民币 46,002,000 元(不含利息)

2

2、债券存续数量和金额:在上海证券交易所上市并交易的数量

变更为 453,998 手,金额为 453,998,000 元

3、存续债券本金兑付日:2021 年 3 月 15 日

有效回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,

直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,

如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2019 年 3 月 15 日为“16 信地 02”公司债券回售资金发放日,本

公司将对有效申报回售的“16 信地 02”公司债券持有人支付本金及当

期利息。

特此公告。

信达地产股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三十一日

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The translation is provided by third-party software.


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