证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：临 2018-018
债券代码：136055 债券简称：14 国贸 02
中国国际贸易中心股份有限公司
公开发行 2014 年公司债券（第二期）2018 年本息兑付及摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
兑付债权登记日：2018 年 11 月 21 日
债券停牌起始日：2018 年 11 月 22 日
兑付资金发放日：2018 年 11 月 26 日
债券摘牌日：2018 年 11 月 26 日
由中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于 2015
年 11 月 25 日发行的中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）
（以下简称“本期债券”），将于 2018 年 11 月 26 日（由于 2018 年 11 月 25 日为
节假日，顺延至其后的第 1 个工作日）开始支付自 2017 年 11 月 25 日至 2018
年 11 月 24 日期间的利息及本期债券的本金。为保证本次本息兑付工作的顺利进
行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：中国国际贸易中心股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）。
2、债券简称：14 国贸 02；债券代码：136055
3、发行人：中国国际贸易中心股份有限公司。
4、发行总额：人民币 4 亿元。
5、债券期限：本期债券的期限为 3 年。
6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2014]485
号。
7、债券形式：实名制记账式。
8、债券利率：本期债券票面利率为 3.88%。本期债券的票面利率在其存续期
内固定不变。
9、计息期限：本期债券计息期限自 2015 年 11 月 25 日至 2018 年 11 月 24
日。
10、起息日：2015 年 11 月 25 日。
11、付息日：本期债券付息日为 2016 年至 2018 年每年的 11 月 25 日（上述
付息日如遇法定节假日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
12、兑付日：本期债券的兑付日为 2018 年 11 月 26 日（由于 2018 年 11 月
25 日为节假日，顺延至其后的第 1 个工作日）。
13、担保人及担保方式：本期债券无担保。
14、资信评级机构及信用评级情况：根据联合信用评级有限公司于 2018 年 5
月 18 日出具的中国国际贸易中心股份有限公司公司债券 2018 年《跟踪评级报告》
（联合[2018]545 号），联合信用评级有限公司继续维持公司主体长期信用等级
为“AAA”，评级展望为“稳定”，同时维持公司发行的“14 国贸 01”和“14 国
贸 02”公司债券的信用等级为“AAA”。
15、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。
16、上市时间和地点：本期债券于 2015 年 12 月 24 日在上海证券交易所上
市交易。
17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司（以下简称“中证登”）上海分公司。
二、本次本息兑付方案
按照《中国国际贸易中心股份有限公司公开发行 2014 年公司债券（第二期）
票面利率公告》，本期债券的票面利率为 3.88%。每手“14 国贸 02”面值 1,000
元派发利息为 38.80 元（含税）。本次兑付的本金总额为人民币 400,000,000 元，
利息总额为人民币 15,520,000 元。
三、兑付债权登记日和兑付日
1、兑付债权登记日：2018 年 11 月 21 日。
2、债券停牌起始日：2018 年 11 月 22 日。
3、兑付资金发放日：2018 年 11 月 26 日（由于 2018 年 11 月 25 日为节假日，
顺延至其后的第 1 个工作日）。
4、债券摘牌日：2018 年 11 月 26 日。
四、兑付对象
本次兑付对象为截止 2018 年 11 月 21 日上海证券交易所收市后，在中证登
上海分公司登记在册的全体“14 国贸 02”持有人。
五、兑付、兑息办法
1、公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中
证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金
划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委
托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实
施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑付、付息日 2 个交易日前将本年度本
期债券的本金及利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息
划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资
者在兑付机构领取债券本金及利息。
六、关于公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定，本期公司债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率
为利息额的 20%。本期公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代
缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利
息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定，对于持有本期公司债券的居民企业，其债券利息所得税由其自行缴纳。
3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者（QFII）等非居民企业（其含
义同《中华人民共和国企业所得税法》中规定），根据 2008 年 1 月 1 日起施行的
《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年 1 月 1 日起施行的《非
居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）以及 2009 年 1 月
23 日发布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所
得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）等规定，非居民企业取得的发行人
本期债券利息应当缴纳 10%的企业所得税，中证登上海分公司将按 10%的税率代
扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，将税款
返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构
1、发行人：中国国际贸易中心股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号
法定代表人：林明志
联系人：王健雄
联系电话：010-65358627
网址：http://www.cwtc.com
2、主承销商/债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、
04）、17A、18A、24A、25A、26A
法定代表人：刘晓丹
联系人：李想、张丹蕊
联系电话：010-56839368、56839484
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 15 日