证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2018-062

福建三钢闽光股份有限公司

关于公司开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于2018年8月

10日召开了公司第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会

第十七次会议审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》，同

意公司及其合并报表范围内子公司与国内商业银行合作开展票

据池业务。公司及其合并报表范围内子公司共享不超过人民币40

亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质

押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币40亿元。在上

述业务期限内，该额度可滚动使用，开展期限为自公司股东大会

审议通过之日起一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和

《公司章程》的相关规定，本议案尚须提交公司股东大会审议。

现将相关事项报告如下：

一、开展的票据池业务概述

1.业务概述。票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所

持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的

集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、

业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。公司及其合并报表

范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有

质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的

质押额度。质押票据到期后托收回款将存入保证金账户，与质押

票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可

用新的票据置换。

2.合作银行。公司拟根据实际情况及具体合作条件选择资信

较好的、合适的国内商业银行作为票据池业务的合作银行。公司

提请股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、

商业银行票据池服务能力等综合因素选择具体的合作银行。

3.业务期限。本次票据池业务的开展期限为自公司股东大会

审议通过之日起 1 年。

4.实施额度。公司及其合并报表范围内子公司与国内商业银

行开展总计不超过人民币 40 亿元的票据池业务，即用于与所有

合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据在任一时点余额合

计不超过人民币 40 亿元。在上述业务期限内，该额度可滚动使

用。具体每笔发生额由股东大会授权公司管理层根据公司及各家

子公司的经营需要确定。

5.担保方式。在风险可控的前提下，公司及其合并报表范围

内子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、

存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担

保形式及金额由股东大会授权公司管理层根据公司及各家子公

司的经营需要确定和办理相关手续。在开展票据池业务过程中，

如涉及公司为子公司提供担保、子公司为子公司提供担保、子公

司为公司提供担保等担保情形，担保总额度不超过人民币 40 亿

元，在开展票据池业务期限内，该额度可滚动使用。

二、开展票据池业务的目的

由于使用票据结算的客户增加，公司（含合并报表范围内子

公司，下同）结算收取大量的商业汇票；同时，公司与供应商合

作也经常采用开具商业汇票的方式结算。为了有效地管理业务结

算中的票据、提高票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成

本，公司拟与国内商业银行开展票据池业务。

1.减少票据的管理成本。公司开展票据池业务，通过将票据

存入协议银行,由银行进行集中管理、代为办理保管、托收等业

务，可以减少公司对各类商业汇票的管理成本。

2.提高资金的使用效率。公司可以利用票据池业务将尚未到

期的存量商业汇票作质押，开具不超过质押金额的商业汇票，用

于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占

用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

3. 提高票据的管理水平。开展票据池业务，可以将公司的

应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财

务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险和风险控制措施

1.流动性风险。公司开展票据池业务时，需在合作银行开立

票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据

到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一

致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇

票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。风险控制措

施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式消除这一影

响，资金流动性风险可控。

2.担保风险。公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行

申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项。

随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，

所质押担保的票据额度不足，导致合作银行可能要求公司追加担

保。风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将

安排专人与合作银行做好对接工作，建立票据池台账、跟踪管理，

及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证

入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1.公司提请股东大会在额度范围内授权公司及子公司的财

务总监或财务负责人行使具体操作的决策权并签署相关合同文

件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及其合并报表

范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、

金额等。

2.授权公司及子公司的财务部门负责组织实施票据池业务。

公司及子公司的财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情

况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，

并第一时间向公司董事会报告。

3.公司监察审计部负责对票据池业务开展情况进行审计和

监督。

4.公司独立董事、监事会有权对公司及其合并报表范围内子

公司开展票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事发表的意见

 公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。

公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统

筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

因此，我们同意公司及其合并报表范围内子公司共享不超过人民

币40亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务

的质押、抵押的票据在任一时点余额合计不超过人民币40亿元。

上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审

议。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第二十二次会议决议；

2.公司第六届监事会第十七次会议决议；

3.独立董事对第六届董事会第二十二次会议相关事项的独

立意见。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 10 日