证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-044
山东金麒麟股份有限公司
关于公司开展远期外汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益
会对公司经营业绩产生一定的影响，为此，公司决定开展远期外汇业务，积极应
对汇率市场变动带来的风险。
一、远期外汇业务概述
1. 为规避出口业务中远期收汇的汇率波动风险，对于外币应收账款及外币
预期收汇进行远期外汇交易，以锁定相应订单的销售收入。
2. 为规避进口原材料及设备业务中的汇率波动风险，对外币应付账款及外
币预期付款进行远期外汇交易，以锁定进口原材料及设备的成本。
二、远期外汇业务的交易额度
公司于 2018 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露了《山东
金麒麟股份有限公司关于公司开展远期外汇业务的公告》。
本次远期外汇业务完成后，公司尚未披露的 2018 年度开展远期外汇业务结
汇成人民币的总金额累计为 221,184,478.50 元。本次具体情况如下：
资金运作 远期结汇 结汇成人民币金
资金运作金额 起始日期 结束日期 银行
名称 汇率 额
美元远期 中国工商银行股份
6.816000 $1,000,000.00 2018/7/24 2018/11/30 6,816,000.00
结汇 有限公司乐陵支行
美元远期 中国工商银行股份
6.816100 $2,000,000.00 2018/7/24 2018/11/30 13,632,200.00
结汇 有限公司乐陵支行
美元远期 中国工商银行股份
6.815800 $2,000,000.00 2018/7/24 2018/11/30 13,631,600.00
结汇 有限公司乐陵支行
前期累计尚未披露的远期外汇业务情况如下：
资金运作 远期结汇 结汇成人民币
资金运作金额 起始日期 结束日期 银行
名称 汇率 金额
美元远期 中国工商银行股份
6.471500 $2,000,000.00 2018/6/19 2018/7/31 12,943,000.00
结汇 有限公司乐陵支行
美元远期 中国银行股份有限
6.500804 $2,000,000.00 2018/6/21 2018/7/31 13,001,608.00
结汇 公司济阳支行
美元远期 中国工商银行股份
6.559000 $2,000,000.00 2018/6/26 2018/8/31 13,118,000.00
结汇 有限公司乐陵支行
美元远期 中国银行股份有限
6.554078 $2,000,000.00 2018/6/26 2018/7/6 13,108,156.00
结汇 公司济阳支行
欧元远期 中国银行股份有限
7.686589 1,500,000.00 2018/6/27 2018/6/29 11,529,883.50
结汇 公司济阳济北支行
欧元远期 中国银行股份有限
7.671673 2,000,000.00 2018/6/28 2018/7/31 15,343,346.00
结汇 公司济阳济北支行
美元远期 中国工商银行股份
6.609900 $2,000,000.00 2018/6/28 2018/7/31 13,219,800.00
结汇 有限公司乐陵支行
美元远期 中国工商银行股份
6.623300 $1,000,000.00 2018/6/29 2018/8/31 6,623,300.00
结汇 有限公司乐陵支行
美元远期 中国工商银行股份
6.638700 $1,000,000.00 2018/7/5 2018/9/28 6,638,700.00
结汇 有限公司乐陵支行
欧元远期 中国银行股份有限
7.889355 1,000,000.00 2018/7/19 2018/9/28 7,889,355.00
结汇 公司济阳济北支行
欧元远期 中国银行股份有限
7.949655 2,500,000.00 2018/7/20 2018/9/28 19,874,137.50
结汇 公司济阳济北支行
欧元远期 中国银行股份有限
7.975757 2,500,000.00 2018/7/20 2018/10/31 19,939,392.50
结汇 公司济阳支行
美元远期 中国工商银行股份
6.776400 $2,000,000.00 2018/7/23 2018/12/31 13,552,800.00
结汇 有限公司乐陵支行
美元远期 中国工商银行股份
6.774700 $2,000,000.00 2018/7/23 2018/12/31 13,549,400.00
结汇 有限公司乐陵支行
美元远期 中国工商银行股份
6.773800 $1,000,000.00 2018/7/23 2018/12/31 6,773,800.00
结汇 有限公司乐陵支行
三、风险提示及采取的控制措施
1. 公司虽然开展了远期外汇业务，但仍然会存在汇率波动风险、客户违约
风险和回款预测风险等风险。
2. 公司开展远期外汇业务遵循套期保值与风险对冲原则，不做投机性套利
交易，公司将严格执行相关内部控制制度，采取有效的风险防范措施。
3. 为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收
应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。
4. 定期跟踪远期外汇业务的开展情况，采用逐级审批的制度，防范和有效
控制风险。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
2018 年 7 月 24 日