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云南旅游:2015年公司债券兑付兑息暨摘牌公告

Yunnan Tourism: 2015 Corporate Bonds Payment and Delisting Notice

SZSI ·  May 24, 2018 19:43

股票代码:002059 股票简称:云南旅游 公告编号:2018-043

债券代码:112250 债券简称:15 云旅债

云南旅游股份有限公司

2015 年公司债券兑付兑息暨摘牌公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示:

云南旅游股份有限公司(以下简称“云南旅游”、“公司”、“上市公司”)2015

年公司债券(以下简称“本期债券”或“15 云旅债”)将于 2018 年 6 月 1 日支

付 2017 年 6 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日期间(以下简称“本年度”)的利息,

并兑付本金。

债券摘牌日:2018 年 5 月 30 日

债权登记日:2018 年 5 月 31 日

债券到期日:2018 年 6 月 1 日

一、本期债券的基本情况

债券名称 云南旅游股份有限公司 2015 年公司债券

债券简称 15 云旅债

债券代码 112250

发行人 云南旅游股份有限公司

发行规模 人民币 4 亿元

期限为 3 年,附债券存续期内的第 2 年末发行人上调票面利率选择权

债券期限

和投资者回售选择权

债券利率 票面利率为 5.90%

1

在债券存续期的第 2 年末,根据公司实际情况以及当前的市场环境,

利率选择权 公司选择不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后 1 年的票

面利率仍维持 5.90%不变

本期债券的回售申报日为 2017 年 5 月 2 日、2017 年 5 月 3 日、2017

年 5 月 4 日、2017 年 5 月 5 日和 2017 年 5 月 8 日。根据中国证券登

债券回售情况 记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“15 云

旅债”的回售数量为 88,480 张,回售金额为人民币 9,370,032 元(包

含利息)。

起息日 2015 年 6 月 1 日

2016 年至 2018 年每年的 6 月 1 日为上一个计息年度的付息日,若投

付息日 资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2017 年 6 月 1 日,

如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日

兑付日期为 2018 年 6 月 1 日,若投资者行使回售选择权,则回售部

兑付日 分债券的兑付日为 2017 年 6 月 1 日,如遇法定节假日或休息日,则

顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息

经东方金诚综合评定,发行人的主体信用等级为 AA-,评级展望为稳

信用级别

定,本期公司债券的信用等级为 AA

本期债券由世博旅游集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证

担保情况 担保,担保范围包括本期债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和

实现债权的费用

主承销商、债券受托

西南证券股份有限公司

管理人

上市时间 2015 年 7 月 8 日

上市地点 深圳证券交易所

登记、托管、委托债

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

券派息、兑付机构

二、本次债券兑付兑息方案

本期债券本年度票面利率为 5.90%。每手面值 1,000 元的本期债券派发利息

为 59.00 元(含税),并兑付本金人民币 1,000 元。扣税后个人、证券投资基金债

券持有人取得的实际每 1,000 元的本期债券派发本息为 1,047.20 元;扣税后非居

民企业(包含 QFII、RQFII)债券持有人取得的实际每 1,000 元的本期债券派发

本息为 1,053.10 元。

三、本次债券摘牌日、登记日、兑付兑息日

债券债牌日 2018 年 5 月 30 日

债权登记日 2018 年 5 月 31 日

2

债券兑付兑息日 2018 年 6 月 1 日

四、债券兑付兑息对象

本次兑付兑息对象为截止 2018 年 5 月 31 日下午深圳证券交易所收市后,在

中国结算深圳分公司登记在册的全体“15 云旅债”持有人。凡在 2018 年 5 月 31

日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本息;2018 年 5 月 31

日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本息。

五、本次债券兑付兑息方法

(一)本公司委托中国结算深圳分公司进行债券兑付兑息。本公司将在兑付

兑息日 2 个交易日前,将债券本金及本年度利息足额划付至中国结算深圳分公司

指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分

公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将终止委托代理债券兑付兑息服

务,后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为

准。

(二)中国结算深圳分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券本息划

付给相应的兑付机构(证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构),投资

者于兑付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明

(一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定,

本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,

征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得

税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税

统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税

3

源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)等规定,本期债券非居民企业(包

括 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税,由本

公司负责代扣代缴。

(三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。

七、摘牌安排

根据《深圳证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》,本期债券将于

到期前 2 个交易日摘牌,即于 2018 年 5 月 30 日起在深圳证券交易所交易系统终

止交易。

八、相关机构

(一)发行人

公司名称:云南旅游股份有限公司

法定代表人:张睿

办公地址:云南省昆明市白龙路世博园

联系电话:0871-65012363

传真:0871-65012141

联系人:郭金

(二)主承销商、债券受托管理人

公司名称:西南证券股份有限公司

法定代表人:吴坚

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层

联系电话:010-57631121

传真:010-88091826

联系人:易德超

4

(三)托管人

名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场

联系电话:0755- 21899999

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2018 年 5 月 25 日

5

The translation is provided by third-party software.


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