证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2018-011

债券代码：112173 债券简称：12南港债

南京港股份有限公司

“12南港债”2018年兑付、兑息及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2012年南京港股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）

将于2018年4月26日支付自2017年4月26日至2018年4月25日期间最后

一个年度的利息6.15元（含税）/张，以及本期债券的本金。

本期债券的摘牌日为2018年4月24日

本期债券本次本息兑付的债权登记日为2018年4月25日，凡在

2018年4月25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发

的利息。

南京港股份有限公司（以下简称 “本公司”）于2013年4月26

日发行的2012年南京港股份有限公司公司债券（以下简称“12南港债”、

“本期债券”，债券代码112173）至2018年4月26日将期满5年。根据

本公司“12南港债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券

上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付，现将有关事项

公告如下：

一、本期债券基本情况

 1、债券名称：2012年南京港股份有限公司公司债券 。

2、债券简称及代码：12南港债（112173） 。

3、发行规模：人民币2.45亿元 。

4、发行价格：人民币100元/张 。

5、债券期限：本期债券期限为5年（附第3年末发行人上调票面

利率选择权和投资者回售选择权） 。

6、债券利率：票面利率6.15%。在债券存续期限前3年固定不变 ，

在本期债券存续期的第3年末，公司选择不上调票面利率。

7、债券形式：实名制记账式公司债券 。

8、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。按年付息、

到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

9、起息日：2013年4月26日 。

10、付息日：2014至2018年每年的4月26日（如遇法定及政府指

定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款

项不另计利息）。

11、担保情况：南京港（集团）有限公司为本期债券提供全额无

条件不可撤销连带责任保证担保 。

12、信用级别：经新世纪资信综合评定，发行人的主体信用等级

为AA，债券信用等级为AA 。

13、上市时间和地点：本期债券于2013年4月26日发行，2013年6

月7日在深圳证券交易所上市交易 。

14、登记、托管、委托债券付息、兑付机构：中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券兑付方案

按照《2012年南京港股份有限公司公司债券票面利率公告》，“12

南港债”的票面利率为6.15%，每手面值1,000元的本期债券兑付本息

为人民币：1,061.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投

资者实际每1,000元兑付本息为人名币：1,049.20元；扣税后非居民企

业(含QFII、RQFII)债券投资者实际每1,000元兑付本息为人名币：

1,055.35元。

三、本期债券摘牌日、债权登记日及兑付日

1、债券摘牌日：2018年4月24日

2、债权登记日：2018年4月25日

3、兑付日：2018年4月26日

四、本期债券兑付对象

本次兑付对象为截至债权登记日2018年4月25日深圳证券交易所

收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12南港债”持有人

（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。

五、本期债券兑付办法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付工作。

在本次兑付日2个交易日前，公司会将本期债券本次兑付本金及

利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳

分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付本金及利

息划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中

国结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时

足额将债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳分公司指定的银

行账户，则后续兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本

公司的相关公告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和

文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳

企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税

务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国

税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网

点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民

企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，

本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债

券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、相关机构

1、发行人：南京港股份有限公司

法定代表人：熊俊

办公地址：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座22层

联系人：李芳琪

电话： 025-58815738、025-58582089

传真： 025-58812758

2. 主承销商：南京证券股份有限公司

法定代表人：步国旬

办公地址：南京市建邺区江东中路389号金融城5号楼

联系人：袁佳、张慧

电话：025- 84552994

传真：025-84552997

邮政编码：210019

3. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场

联系人：赖兴文

联系电话：0755-21899999

邮政编码： 518031

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2018年4月20日